하수도 처리원가
하수처리 총괄원가 및 부과단가
행정안전부에서 시달한 “2020 사업연도 지방공기업 결산지침”의 “총괄원가계산서 작성방법”에 따라 작성한 하수처리총괄원가와 연간부과량에 대한 연간부과액을 톤당으로 환산한 금액은 다음과 같다.
2020년 하수처리 총괄원가 및 부과단가
(단위 : 원/톤)
| 구 분 | 하수처리 총괄원가(A) | 부과단가(B) | 현실화율(B/A, %) | 요금인상요인((A-B)/B, %) |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 1,333.29 | 474.66 | 35.60% | 180.89% |
재원부족액 현황
연간하수도 사용료 총액과 기타 영업수익 및 영업외수익을 합하여 연간 총수익에서 영업비용과 자본비용 및 영업외비용을 합하여 산정한 연간 총비용의 차이를 연간 재원 부족액으로 보아 계산한 2020년도의 재원부족액 현황은 다음과 같다.
2020 재원부족액 현황
(단위 : 백만원/년)
| 구 분 | 2020년 | |
|---|---|---|
| 수익(1) | 총수익 | 18,370 |
| 하수도 사용료 | 13,500 | |
| 기타영업수익 | 27 | |
| 영업외수익 | 4,843 | |
| 비용(2) | 총비용 | 29,475 |
| 영업비용 | 29,475 | |
| 영업외비용 | - | |
| A. 운영재원부족액(2-1) | 11,105 | |
| B. 차입금상환액 | - | |
| C. 시설투자액 | - | |
| D. 재원부족액(A+B+C) | 11,105 | |
재원부족액 충당실적 및 계획
(단위 : 백만원/년)
| 구 분 | 충당 실적 | |
|---|---|---|
| 2020년 | ||
| 재원부족액 | 11,105 | |
| 충당실적 및 계획 | 계 | 60,164 |
| 전기말이월금 주1) | 52,743 | |
| 국고(시·도) 보조금 | 523 | |
| 타(일반)회계전입금 | 3,708 | |
| 지방채 발행 | - | |
| 원인자부담금 | 3,190 | |
| 기부금 | - | |
| 기타 자본적수입 | - | |
| 요금인상계획 주2) | 인상수익총액 | |
| 부과단가(원/톤) | ||
| 인상율 | ||
주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함
주2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임.
2020년 집행실적
세입세출결산명세서
(단위 : 백만원/년)
| 구 분 | 2020년 | 비고 |
|---|---|---|
| 세입 합계 | 74,679 | |
| 1. 하수도사용료수익 | 13,067 | |
| 2. 이자수익 | 821 | |
| 3. 일반회계전입금수익 | 3,709 | |
| 4. 기타영업수익 | 27 | |
| 5. 기타영업외수익 | 579 | |
| 6. 국고보조금 | 524 | |
| 7. 시도비보조금 | ||
| 8. 원인자부담금 | 3,062 | |
| 9. 지난년도이월사업비 | 1,999 | |
| 10. 기타자본수익 | 147 | |
| 11. 순세계잉여금 | 50,744 | |
| 세출 합계 | 24,827 | |
| 1. 인력운영비 | 942 | |
| 2. 일반운영비 | 163 | |
| 3. 연구용역비 | 33 | |
| 4. 약품,재료비 | 62 | |
| 5. 동력비(전기요금) | ||
| 6. 수선교체비 | 458 | |
| 7. 경상이전 | 6,604 | |
| 8. 슬러지처리비 | 581 | |
| 9. 기타영업비용 | ||
| 10. 차입금이자상환 | ||
| 11. 영업외비용 | ||
| 12. 시설비및시설부대비 | 7,795 | |
| 13. 민간위탁금 | 8,189 | |
| 14. 국도비 반납 |